| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城中证芯片产业… | 0.881 | 3.07% |
| 景顺长城研究精选股票… | 1.355 | 2.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 1.6586 | 2.40% |
| 景顺长城景丰货币E | 1.5927 | 2.18% |
| 景顺长城景丰货币A | 1.5928 | 2.16% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4539 | 1.69% |
| 景顺长城货币B | 0.4517 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -37218429.34 |
| 1.利息收入 | 436332.63 |
| 存款利息收入 | 342338.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49926274.92 |
| 股票投资收益 | -54414325.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 745872.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3742177.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12271512.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7822347.95 |
| 1.管理人报酬 | 5860812.54 |
| 2.托管费 | 976802.05 |
| 3.销售服务费 | 797761.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186969.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45040777.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45040777.29 |
| 一、收入： | 11001718.27 |
| 1.利息收入 | 340611.26 |
| 存款利息收入 | 246616.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1189793.0 |
| 股票投资收益 | -1266379.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 163287.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2292885.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9471314.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3507912.55 |
| 1.管理人报酬 | 2658979.06 |
| 2.托管费 | 443163.15 |
| 3.销售服务费 | 332412.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73357.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7493805.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7493805.72 |
