汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
6819.46 |
存出保证金 |
5753.32 |
交易性金融资产 |
21851974.5 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
21851974.5 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8222603.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
31837518.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1566431.48 |
应付赎回款 |
582314.29 |
应付管理人报酬 |
186.82 |
应付托管费 |
62.26 |
应付销售服务费 |
2281.62 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
90401.28 |
负债合计 |
2241677.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
34081010.53 |
所有者权益合计 |
29595840.92 |
负债和所有者权益合计 |
31837518.67 |
资产: |
银行存款 |
1245369.28 |
结算备付金 |
5280.37 |
存出保证金 |
4825.11 |
交易性金融资产 |
18348580.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
18348580.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
87524.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
19691579.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
237032.2 |
应付管理人报酬 |
127.24 |
应付托管费 |
42.4 |
应付销售服务费 |
1603.05 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
44629.17 |
负债合计 |
283434.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
20826939.4 |
所有者权益合计 |
19408145.21 |
负债和所有者权益合计 |
19691579.27 |