名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商医药医疗行业股票 | 0.8758 | 0.64% |
华商龙头优势混合 | 0.7437 | 0.49% |
华商主题精选混合 | 1.866 | 0.21% |
华商红利优选混合 | 0.723 | 0.14% |
华商鸿畅39个月定期… | 1.0101 | 0.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.4936 | 1.77% |
华商现金增利货币A | 0.4882 | 1.75% |
华商现金增利货币E | 0.4288 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1078463.71元 |
本期利润 | -4546783.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1849元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.42% |
本期基金份额净值增长率 | -0.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -406725.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0127元 |
期末基金资产净值 | 31555486.02元 |
期末基金份额净值 | 0.9873元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5098954.92元 |
本期利润 | 2577190.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1306元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.61% |
本期基金份额净值增长率 | 27.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7973516.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2613元 |
期末基金资产净值 | 38488188.87元 |
期末基金份额净值 | 1.2613元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 32.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4.48元 |
本期利润 | 193.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0574元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.85% |
本期基金份额净值增长率 | 3.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -85.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0114元 |
期末基金资产净值 | 7393.95元 |
期末基金份额净值 | 0.9886元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.56% |