长城港股通价值精选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1599884.92 |
| 存出保证金 |
40113.49 |
| 交易性金融资产 |
54850691.67 |
| 股票投资 |
54850691.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
21815.52 |
| 应收申购款 |
12227.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65591077.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1591922.77 |
| 应付赎回款 |
36396.43 |
| 应付管理人报酬 |
65406.98 |
| 应付托管费 |
10901.16 |
| 应付销售服务费 |
78.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183340.71 |
| 负债合计 |
1888046.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86101422.37 |
| 所有者权益合计 |
63703031.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
65591077.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11694270.32 |
| 结算备付金 |
630.68 |
| 存出保证金 |
149115.66 |
| 交易性金融资产 |
60335637.29 |
| 股票投资 |
60335637.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2006613.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
126825.27 |
| 应收申购款 |
85183.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74398275.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
616136.31 |
| 应付管理人报酬 |
91420.69 |
| 应付托管费 |
15236.78 |
| 应付销售服务费 |
64.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147192.35 |
| 负债合计 |
870050.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92571638.79 |
| 所有者权益合计 |
73528225.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
74398275.9 |
