| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.2932 | 1.09% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.0898 | 1.09% |
| 长城消费增值混合A | 0.9578 | 1.06% |
| 长城消费增值混合C | 0.9527 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城工资宝货币B | 0.7714 | 2.25% |
| 长城工资宝货币C | 0.7716 | 2.25% |
| 长城工资宝货币A | 0.7195 | 2.05% |
| 长城工资宝货币D | 0.711 | 2.00% |
| 长城收益宝货币B | 0.5461 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.42% | -0.79% | -2.67% | 3.11% | 14.82% | -8.92% | -- | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
| 同类排名[混合型] |
1505|4124 | 2513|4339 | 2360|4346 | 726|4275 | 599|4143 | 1004|3816 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
 领先 |
领先 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.7191 | 0.7191 | 1.03% | |
| 2024-07-19 | 0.7118 | 0.7118 | -0.59% | |
| 2024-07-18 | 0.716 | 0.716 | -0.13% | |
| 2024-07-17 | 0.7169 | 0.7169 | -1.42% | |
| 2024-07-16 | 0.7272 | 0.7272 | 0.33% |
截至2024-06-30 长城港股通价值精选混合C期末总份额为0.00亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 509.82 | 8.85% |
| 01211 | 比亚迪股份 | 2.00 | 465.83 | 8.08% |
| 00941 | 中国移动 | 3.00 | 210.83 | 3.66% |
| 01810 | 小米集团-W | 30.00 | 451.23 | 7.83% |
| 03690 | 美团-W | 4.00 | 428.92 | 7.44% |
| 00285 | 比亚迪电子 | 10.00 | 355.95 | 6.18% |
| 00981 | 中芯国际 | 22.00 | 343.75 | 5.96% |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 7.00 | 308.26 | 5.35% |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 2.00 | 231.64 | 4.02% |
| 02338 | 潍柴动力 | 10.00 | 136.35 | 2.37% |
