农银瑞云增益6个月持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2098798.92 |
| 存出保证金 |
16185.07 |
| 交易性金融资产 |
216086964.36 |
| 股票投资 |
17419593.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
198667371.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
345765.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
230486628.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55011315.65 |
| 应付证券清算款 |
5534265.46 |
| 应付赎回款 |
2448782.81 |
| 应付管理人报酬 |
104589.71 |
| 应付托管费 |
29882.75 |
| 应付销售服务费 |
18279.02 |
| 应付税费 |
7629.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224102.33 |
| 负债合计 |
63378846.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165160769.4 |
| 所有者权益合计 |
167107781.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
230486628.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1017080.66 |
| 结算备付金 |
2299543.63 |
| 存出保证金 |
14906.46 |
| 交易性金融资产 |
360454806.08 |
| 股票投资 |
29992937.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
330461868.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
58337.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
389.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
363845062.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
90023435.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
156887.13 |
| 应付托管费 |
44824.91 |
| 应付销售服务费 |
24205.34 |
| 应付税费 |
18012.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119142.12 |
| 负债合计 |
90386507.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
271316038.48 |
| 所有者权益合计 |
273458555.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
363845062.84 |
