名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
农银尖端科技混合 | 1.5062 | 0.87% |
农银创新成长混合 | 0.6067 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.4975 | 1.79% |
农银货币A | 0.4317 | 1.54% |
农银红利日结货币B | 0.4063 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 2098798.92 |
存出保证金 | 16185.07 |
交易性金融资产 | 216086964.36 |
股票投资 | 17419593.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 198667371.28 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 345765.01 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 230486628.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 55011315.65 |
应付证券清算款 | 5534265.46 |
应付赎回款 | 2448782.81 |
应付管理人报酬 | 104589.71 |
应付托管费 | 29882.75 |
应付销售服务费 | 18279.02 |
应付税费 | 7629.05 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 224102.33 |
负债合计 | 63378846.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 165160769.4 |
所有者权益合计 | 167107781.56 |
负债和所有者权益合计 | 230486628.34 |
资产: | |
银行存款 | 1017080.66 |
结算备付金 | 2299543.63 |
存出保证金 | 14906.46 |
交易性金融资产 | 360454806.08 |
股票投资 | 29992937.58 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 330461868.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 58337.01 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 389.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 363845062.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 90023435.35 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 156887.13 |
应付托管费 | 44824.91 |
应付销售服务费 | 24205.34 |
应付税费 | 18012.31 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 119142.12 |
负债合计 | 90386507.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 271316038.48 |
所有者权益合计 | 273458555.68 |
负债和所有者权益合计 | 363845062.84 |