名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银专精特新混合A | 0.6445 | 1.21% |
农银专精特新混合C | 0.6398 | 1.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5193 | 1.95% |
农银货币A | 0.4543 | 1.71% |
农银红利日结货币B | 0.4192 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.97% | -0.34% | -0.50% | -0.19% | 1.93% | 1.08% | -- | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | 1.23% | -0.16% | -0.39% | 0.04% | 3.47% | -0.64% | -1.92% | -1.82% |
同类排名[混合型] |
826|1335 | 1019|1360 | 888|1364 | 842|1359 | 1033|1339 | 445|1286 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.0226 | 1.0226 | -0.09% | |
2024-07-19 | 1.0235 | 1.0235 | -0.04% | |
2024-07-18 | 1.0239 | 1.0239 | 0.03% | |
2024-07-17 | 1.0236 | 1.0236 | -0.20% | |
2024-07-16 | 1.0257 | 1.0257 | -0.04% |
截至2024-06-30 农银瑞云增益6个月持有混合A期末总份额为0.51亿份,相比减少0.21亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.21亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601328 | 交通银行 | 2.00 | 19.27 | 0.27% |
600023 | 浙能电力 | 2.00 | 15.64 | 0.22% |
600054 | 黄山旅游 | 1.00 | 14.59 | 0.20% |
002327 | 富安娜 | 1.00 | 14.07 | 0.19% |
601567 | 三星医疗 | 0.00 | 13.30 | 0.18% |
300577 | 开润股份 | 0.00 | 13.12 | 0.18% |
601038 | 一拖股份 | 0.00 | 11.86 | 0.16% |
300308 | 中际旭创 | 0.00 | 11.58 | 0.16% |
600398 | 海澜之家 | 1.00 | 11.09 | 0.15% |
002422 | 科伦药业 | 0.00 | 10.62 | 0.15% |