名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰远见混合C | 0.457 | 1.11% |
同泰远见混合A | 0.4641 | 1.09% |
同泰竞争优势混合C | 0.7598 | 1.01% |
同泰竞争优势混合A | 0.7727 | 1.01% |
同泰慧利混合C | 0.9583 | 0.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1418604.23 |
1.利息收入 | 662211.95 |
存款利息收入 | 616427.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-224248.2 |
股票投资收益 | -1083714.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 810313.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 49152.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
917600.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
63040.48 |
减:二、费用 | 501249.79 |
1.管理人报酬 | 276915.8 |
2.托管费 | 69228.98 |
3.销售服务费 | 64167.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 26037.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 26037.9 |
6.其他费用 | 64900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
917354.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
917354.44 |
一、收入: | 11845.58 |
1.利息收入 | 230362.02 |
存款利息收入 | 224552.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-233386.34 |
股票投资收益 | -279277.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18671.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 27219.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14885.9 |
减:二、费用 | 164714.21 |
1.管理人报酬 | 83324.95 |
2.托管费 | 20831.21 |
3.销售服务费 | 16942.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 43615.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-152868.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-152868.63 |