名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰远见混合C | 0.457 | 1.11% |
同泰远见混合A | 0.4641 | 1.09% |
同泰竞争优势混合C | 0.7598 | 1.01% |
同泰竞争优势混合A | 0.7727 | 1.01% |
同泰慧利混合C | 0.9583 | 0.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -233395.98元 |
本期利润 | -231948.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0341元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.25% |
本期基金份额净值增长率 | 27.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 180619.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1465元 |
期末基金资产净值 | 1419007.67元 |
期末基金份额净值 | 1.1508元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -154172.12元 |
本期利润 | -153979.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0077元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.77% |
本期基金份额净值增长率 | 19.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 266.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1948元 |
期末基金资产净值 | 1635.1元 |
期末基金份额净值 | 1.1948元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.48% |