名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰沪深300量化增… | 0.6044 | 0.50% |
同泰沪深300量化增… | 0.5989 | 0.49% |
同泰金融精选股票A | 0.8177 | 0.48% |
同泰金融精选股票C | 0.8086 | 0.47% |
同泰泰裕三个月定开债… | 1.028 | 0.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 50361229.87 |
存出保证金 | 7359.04 |
交易性金融资产 | 338295617.49 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 338295617.49 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 19099.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 389050491.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 40024571.8 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9836.85 |
应付管理人报酬 | 59243.96 |
应付托管费 | 14811.0 |
应付销售服务费 | 14677.18 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 72954.4 |
负债合计 | 40196095.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 339323673.39 |
所有者权益合计 | 348854396.68 |
负债和所有者权益合计 | 389050491.87 |
资产: | |
银行存款 | 3433.4 |
结算备付金 | 18390353.65 |
存出保证金 | 10337.78 |
交易性金融资产 | 100526.3 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 100526.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 11401827.41 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 29906498.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 29758164.4 |
应付管理人报酬 | 9864.3 |
应付托管费 | 2466.04 |
应付销售服务费 | 825.31 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 43215.11 |
负债合计 | 29814535.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 77002.59 |
所有者权益合计 | 91963.38 |
负债和所有者权益合计 | 29906498.54 |