| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.8677 | 0.85% |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.8714 | 0.84% |
| 鑫元鑫趋势C | 1.1699 | 0.45% |
| 鑫元鑫趋势A | 1.2067 | 0.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.5217 | 2.21% |
| 鑫元货币E | 0.463 | 1.98% |
| 鑫元货币A | 0.4579 | 1.97% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.488 | 1.75% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4326 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -537660.55元 |
| 本期利润 | -1691434.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1201253.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0156元 |
| 期末基金资产净值 | 75583736.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9844元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -52013.49元 |
| 本期利润 | -194137.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -194149.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0015元 |
| 期末基金资产净值 | 125317162.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9985元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.15% |
