| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
| 华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
| 华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.82% | -0.08% | -0.74% | -1.98% | 1.79% | 2.35% | -- | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -0.14% | -0.31% | -0.86% | -2.33% | -0.02% | -1.10% | -3.98% | -2.98% |
| 同类排名[混合型] |
253|1355 | 541|1386 | 774|1386 | 745|1382 | 260|1370 | 221|1328 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
 中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.0422 | 1.0422 | -0.04% | |
| 2024-08-22 | 1.0426 | 1.0426 | -0.12% | |
| 2024-08-21 | 1.0439 | 1.0439 | 0.09% | |
| 2024-08-20 | 1.043 | 1.043 | -0.32% | |
| 2024-08-19 | 1.0464 | 1.0464 | 0.33% |
截至2024-06-30 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C期末总份额为11.30亿份，相比增加5.98亿份 (本季申购数为8.54亿份，赎回数为2.56亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600489 | 中金黄金 | 248.00 | 3672.69 | 2.12% |
| 000975 | 山金国际 | 209.00 | 3412.31 | 1.97% |
| 001979 | 招商蛇口 | 226.00 | 1994.28 | 1.15% |
| 600048 | 保利发展 | 222.00 | 1950.68 | 1.12% |
| 601899 | 紫金矿业 | 104.00 | 1840.81 | 1.06% |
| 601600 | 中国铝业 | 182.00 | 1394.61 | 0.80% |
| 600547 | 山东黄金 | 39.00 | 1091.49 | 0.63% |
| 601872 | 招商轮船 | 122.00 | 1031.32 | 0.59% |
| 000708 | 中信特钢 | 67.00 | 915.57 | 0.53% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 138.00 | 613.71 | 0.35% |
