名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -331263.01元 |
本期利润 | -418637.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0617元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.34% |
本期基金份额净值增长率 | -6.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -419904.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0615元 |
期末基金资产净值 | 6406748.49元 |
期末基金份额净值 | 0.9385元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -69392.15元 |
本期利润 | -105919.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0157元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.58% |
本期基金份额净值增长率 | -1.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -105848.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0156元 |
期末基金资产净值 | 6690996.63元 |
期末基金份额净值 | 0.9844元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.56% |