广发安颐一年持有期混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1057699.94 |
存出保证金 |
54007.01 |
交易性金融资产 |
407798022.23 |
股票投资 |
84070905.61 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
323727116.62 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
199309.0 |
应收证券清算款 |
6498703.07 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
360.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
416473039.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
21999632.41 |
应付证券清算款 |
5361665.82 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
263766.96 |
应付托管费 |
65941.76 |
应付销售服务费 |
2174.19 |
应付税费 |
13301.55 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
130340.82 |
负债合计 |
27836823.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
412561636.31 |
所有者权益合计 |
388636215.94 |
负债和所有者权益合计 |
416473039.45 |
资产: |
银行存款 |
644260.67 |
结算备付金 |
1005766.45 |
存出保证金 |
63450.9 |
交易性金融资产 |
424719751.12 |
股票投资 |
80835620.84 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
343884130.28 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
433768.07 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
426866997.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
18994585.23 |
应付证券清算款 |
457515.9 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
268585.02 |
应付托管费 |
67146.26 |
应付销售服务费 |
2206.27 |
应付税费 |
21507.52 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
295316.26 |
负债合计 |
20106862.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
412469446.63 |
所有者权益合计 |
406760134.75 |
负债和所有者权益合计 |
426866997.21 |