名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
宏利新能源股票C | 0.7934 | 0.56% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币B | 0.43 | 1.77% |
宏利货币E | 0.4299 | 1.77% |
宏利活期友货币B | 0.4399 | 1.67% |
宏利京元宝货币E | 0.4372 | 1.66% |
宏利京元宝货币B | 0.4309 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -41050908.54元 |
本期利润 | -73431312.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5493元 |
本期加权平均净值利润率 | -47.2% |
本期基金份额净值增长率 | -16.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2777159.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0209元 |
期末基金资产净值 | 130276220.44元 |
期末基金份额净值 | 0.979元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5860751.56元 |
本期利润 | 551701.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0067元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.5% |
本期基金份额净值增长率 | 14.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 58251282.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.34元 |
期末基金资产净值 | 229593872.43元 |
期末基金份额净值 | 1.34元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.43% |