名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏保证金货币B | 0.3684 | 2.30% |
华夏沃利货币B | 0.5007 | 1.85% |
华夏沃利货币C | 0.4952 | 1.83% |
华夏快线货币B | 0.4947 | 1.82% |
华夏收益宝货币B | 0.4773 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | 1.59% | 1.64% | 2.92% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
同类排名[混合型] |
-- | 467|4448 | 147|4427 | 679|4316 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
-- |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 1.0253 | 1.0253 | 0.39% | |
2024-07-18 | 1.0213 | 1.0213 | -0.02% | |
2024-07-17 | 1.0215 | 1.0215 | -2.33% | |
2024-07-16 | 1.0459 | 1.0459 | 3.61% | |
2024-07-15 | 1.0095 | 1.0095 | 0.02% |
截至2024-06-30 华夏国企创新混合发起式C期末总份额为0.54亿份,相比减少0.38亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.43亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002371 | 北方华创 | 0.00 | 310.29 | 4.71% |
300308 | 中际旭创 | 1.00 | 269.97 | 4.10% |
600536 | 中国软件 | 7.00 | 217.52 | 3.30% |
000977 | 浪潮信息 | 5.00 | 205.85 | 3.12% |
002179 | 中航光电 | 5.00 | 205.09 | 3.11% |
600760 | 中航沈飞 | 5.00 | 202.10 | 3.07% |
002281 | 光迅科技 | 5.00 | 201.05 | 3.05% |
000999 | 华润三九 | 4.00 | 199.36 | 3.03% |
000066 | 中国长城 | 22.00 | 196.53 | 2.98% |
603019 | 中科曙光 | 4.00 | 196.30 | 2.98% |