中银证券汇裕一年定开债券发起式资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
4130475.22 |
存出保证金 |
30461.65 |
交易性金融资产 |
1157362695.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1157362695.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
93000000.0 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1255369698.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
135511379.95 |
应付证券清算款 |
93062717.35 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
260747.71 |
应付托管费 |
86915.89 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
26796.9 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
172146.0 |
负债合计 |
229120703.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
1010032200.0 |
所有者权益合计 |
1026248994.6 |
负债和所有者权益合计 |
1255369698.4 |
资产: |
银行存款 |
571451.12 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
44325.67 |
交易性金融资产 |
838584558.4 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
838584558.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
176270958.77 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1015471293.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
250122.47 |
应付托管费 |
83374.15 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
22483.17 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
74895.03 |
负债合计 |
430874.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
1010032200.0 |
所有者权益合计 |
1015040419.14 |
负债和所有者权益合计 |
1015471293.96 |