中银证券汇裕一年定开债券发起式(017596)收益分配_基金档案

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以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.1517	3.24%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.1471	3.23%
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	1.4272	2.79%
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	1.4186	2.79%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	1.3992	2.50%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.4089	2.50%
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币	2.3050	2.35%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	1.1030	2.34%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0998	2.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)	1.6931	2.30%

基本资料

基本数据

投资组合

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
中银证券祥瑞混合C	0.947	1.21%
中银证券祥瑞混合A	0.9674	1.20%
中银证券瑞丰混合C	0.9929	0.20%
中银证券瑞丰混合A	0.999	0.20%
中银证券安进债券A	1.0618	0.08%
名称	万份收益	7日年化
中银证券现金管家货币…	0.4465	2.17%
中银证券现金管家货币…	0.0	1.93%
中银证券现金管家货币…	0.3817	1.92%
中银证券现金管家货币…	0.0	--

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-2.83%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-2.87%
兴全有机增长混合	-2.15%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4528

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众禄组合

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成立以来收益

操作

中银证券汇裕一年定开债券发起式收益分配

（单位：元）

一、收入：	20608311.61
1.利息收入	2960262.92
存款利息收入	361991.99
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	21053104.84
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	21053104.84
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-3405056.15
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	4391517.01
1.管理人报酬	2423776.74
2.托管费	807925.52
3.销售服务费	--
4.交易费用	--
5.利息支出	939925.11
其中：卖出回购金融资产支出	939925.11
6.其他费用	193301.11
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	16216794.6
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	16216794.6
一、收入：	6266296.98
1.利息收入	1802841.91
存款利息收入	337345.04
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	6733202.09
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	6733202.09
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-2269747.02
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	1258077.84
1.管理人报酬	881115.76
2.托管费	293705.21
3.销售服务费	--
4.交易费用	--
5.利息支出	9264.34
其中：卖出回购金融资产支出	9264.34
6.其他费用	68209.14
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	5008219.14
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	5008219.14