| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券瑞丰混合C | 0.9929 | 0.20% |
| 中银证券瑞丰混合A | 0.999 | 0.20% |
| 中银证券安进债券A | 1.0618 | 0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4465 | 2.17% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | 1.93% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.3817 | 1.92% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 2024-04-19 |
最近半年 2024-01-19 |
最近一年 2023-07-19 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.01% | 0.14% | 0.34% | 1.02% | 2.09% | 1.09% | 2.72% |
| 同类排名 [债券型] |
3136 | 2994 | 3038 | 2948 | 2601 | 2921 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-19 | 1.0272 | 1.0272 | -- |
| 2024-07-12 | 1.0271 | 1.0271 | -- |
| 2024-07-05 | 1.0270 | 1.0270 | -- |
| 2024-06-30 | 1.0267 | 1.0267 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.0266 | 1.0266 | -- |
| 2024-06-21 | 1.0259 | 1.0259 | -- |
| 2024-06-14 | 1.0258 | 1.0258 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0251 | 1.0251 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0245 | 1.0245 | -- |
| 2024-05-24 | 1.0241 | 1.0241 | -- |
| 2024-05-17 | 1.0235 | 1.0235 | -- |
| 2024-05-10 | 1.0231 | 1.0231 | -- |
| 2024-04-30 | 1.0222 | 1.0222 | -- |
| 2024-04-26 | 1.0231 | 1.0231 | -- |
