汇添富添添乐双盈债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
7783266.07 |
| 存出保证金 |
19060.65 |
| 交易性金融资产 |
306796269.43 |
| 股票投资 |
46632841.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
260163428.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2105000.0 |
| 应收证券清算款 |
1508034.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10011475.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
338588474.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29083553.0 |
| 应付证券清算款 |
11012386.81 |
| 应付赎回款 |
2080417.06 |
| 应付管理人报酬 |
120804.36 |
| 应付托管费 |
48321.75 |
| 应付销售服务费 |
4406.94 |
| 应付税费 |
14734.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168832.89 |
| 负债合计 |
42533457.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
293145974.27 |
| 所有者权益合计 |
296055017.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
338588474.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
667526.07 |
| 结算备付金 |
2350916.65 |
| 存出保证金 |
54702.37 |
| 交易性金融资产 |
645951694.44 |
| 股票投资 |
25934067.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
620017627.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
683730.36 |
| 应收申购款 |
1659.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
654710229.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12325364.77 |
| 应付证券清算款 |
5151681.89 |
| 应付赎回款 |
17836.99 |
| 应付管理人报酬 |
264669.82 |
| 应付托管费 |
105867.92 |
| 应付销售服务费 |
10749.24 |
| 应付税费 |
24418.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166410.75 |
| 负债合计 |
18066999.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
639376559.6 |
| 所有者权益合计 |
636643230.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
654710229.58 |
