| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
| 汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8934747.81 |
| 1.利息收入 | 1298638.28 |
| 存款利息收入 | 165456.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5778425.51 |
| 股票投资收益 | -11744851.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15308720.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2214556.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1857006.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
677.64 |
| 减：二、费用 | 5045613.97 |
| 1.管理人报酬 | 2464124.16 |
| 2.托管费 | 985649.66 |
| 3.销售服务费 | 98050.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1310994.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1310994.43 |
| 6.其他费用 | 166646.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3889133.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3889133.84 |
| 一、收入： | -1100650.24 |
| 1.利息收入 | 1213273.33 |
| 存款利息收入 | 94953.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1169673.77 |
| 股票投资收益 | -9818595.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7201680.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1447240.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1144314.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64.99 |
| 减：二、费用 | 2343047.28 |
| 1.管理人报酬 | 1462045.21 |
| 2.托管费 | 584818.09 |
| 3.销售服务费 | 61762.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 157290.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 157290.06 |
| 6.其他费用 | 67861.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3443697.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3443697.52 |
