| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证港股通高股… | 1.0519 | 1.99% |
| 汇添富中证港股通高股… | 1.0113 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股… | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证银行ETF | 1.2971 | 1.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.5307 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 9.69% | 0.16% | 0.84% | 2.38% | 9.32% | 11.27% | -- | -- |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[债券型] | 1.59% | 0.38% | -0.39% | 0.73% | 1.65% | 0.28% | -1.20% | 2.79% |
| 同类排名[债券型] |
7|1098 | 692|1174 | 39|1168 | 61|1156 | 8|1098 | 4|1010 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 1.108 | 1.108 | 0.16% | |
| 2024-07-01 | 1.1062 | 1.1062 | -0.04% | |
| 2024-06-30 | 1.1066 | 1.1066 | 0.01% | |
| 2024-06-28 | 1.1065 | 1.1065 | 0.27% | |
| 2024-06-27 | 1.1035 | 1.1035 | -0.21% |
截至2024-03-31 汇添富添添乐双盈债券A期末总份额为1.72亿份，相比减少1.08亿份 (本季申购数为1.24亿份，赎回数为2.32亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油 | 85.00 | 1402.84 | 4.56% |
| 600938 | 中国海油 | 1.00 | 46.48 | 0.15% |
| 601899 | 紫金矿业 | 36.00 | 610.23 | 1.98% |
| 601919 | 中远海控 | 26.00 | 272.41 | 0.89% |
| 600900 | 长江电力 | 9.00 | 241.57 | 0.79% |
| 603129 | 春风动力 | 1.00 | 213.42 | 0.69% |
| 603871 | 嘉友国际 | 6.00 | 168.25 | 0.55% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 17.00 | 92.47 | 0.30% |
| 002128 | 电投能源 | 3.00 | 61.86 | 0.20% |
| 600256 | 广汇能源 | 0.00 | 0.07 | -- |
