名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中泰安悦6个月定开债… | 1.0201 | 0.12% |
中泰红利优选一年持有… | 1.2009 | 0.11% |
中泰安悦6个月定开债… | 1.0207 | 0.11% |
中泰安益利率债A | 1.0241 | 0.10% |
中泰安益利率债C | 1.0235 | 0.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中泰锦泉汇金货币 | 0.2263 | 1.30% |
齐鲁稳固21天378… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 2024-04-19 |
最近半年 2024-01-19 |
最近一年 2023-07-19 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -0.60% | -0.81% | -0.24% | 5.41% | -1.19% | 2.85% | -1.27% |
同类排名 [混合型] |
369 | 321 | 274 | 2 | 177 | 13 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-19 | 0.9873 | 0.9873 | -0.57% |
2024-07-18 | 0.9930 | 0.9930 | 0.04% |
2024-07-17 | 0.9926 | 0.9926 | -0.04% |
2024-07-16 | 0.9930 | 0.9930 | 0.16% |
2024-07-15 | 0.9914 | 0.9914 | -0.19% |
2024-07-12 | 0.9933 | 0.9933 | 0.06% |
2024-07-11 | 0.9927 | 0.9927 | 0.55% |
2024-07-10 | 0.9873 | 0.9873 | -0.33% |
2024-07-09 | 0.9906 | 0.9906 | 0.13% |
2024-07-08 | 0.9893 | 0.9893 | -0.38% |
2024-07-05 | 0.9931 | 0.9931 | 0.07% |
2024-07-04 | 0.9924 | 0.9924 | 0.10% |
2024-07-03 | 0.9914 | 0.9914 | 0.16% |
2024-07-02 | 0.9898 | 0.9898 | 0.01% |
2024-07-01 | 0.9897 | 0.9897 | 0.29% |
2024-06-30 | 0.9868 | 0.9868 | 0.00% |
2024-06-28 | 0.9868 | 0.9868 | 0.41% |
2024-06-27 | 0.9828 | 0.9828 | -0.50% |
2024-06-26 | 0.9877 | 0.9877 | -0.14% |
2024-06-25 | 0.9891 | 0.9891 | 0.08% |
2024-06-24 | 0.9883 | 0.9883 | -0.68% |
2024-06-21 | 0.9951 | 0.9951 | -0.11% |
2024-06-20 | 0.9962 | 0.9962 | 0.08% |
2024-06-19 | 0.9954 | 0.9954 | 0.15% |
2024-06-18 | 0.9939 | 0.9939 | 0.13% |
2024-06-17 | 0.9926 | 0.9926 | -0.30% |
2024-06-14 | 0.9956 | 0.9956 | 0.07% |
2024-06-13 | 0.9949 | 0.9949 | -0.06% |
2024-06-12 | 0.9955 | 0.9955 | 0.17% |
2024-06-11 | 0.9938 | 0.9938 | -0.87% |
2024-06-07 | 1.0025 | 1.0025 | 0.12% |
2024-06-06 | 1.0013 | 1.0013 | 0.42% |
2024-06-05 | 0.9971 | 0.9971 | -0.40% |
2024-06-04 | 1.0011 | 1.0011 | 0.38% |
2024-06-03 | 0.9973 | 0.9973 | -0.09% |
2024-05-31 | 0.9982 | 0.9982 | 0.08% |
2024-05-30 | 0.9974 | 0.9974 | -0.60% |
2024-05-29 | 1.0034 | 1.0034 | 0.03% |
2024-05-28 | 1.0031 | 1.0031 | -0.16% |
2024-05-27 | 1.0047 | 1.0047 | 0.54% |
2024-05-24 | 0.9993 | 0.9993 | -0.47% |
2024-05-23 | 1.0040 | 1.0040 | -0.89% |
2024-05-22 | 1.0130 | 1.0130 | 0.01% |
2024-05-21 | 1.0129 | 1.0129 | -0.64% |
2024-05-20 | 1.0194 | 1.0194 | 0.66% |
2024-05-17 | 1.0127 | 1.0127 | 0.45% |
2024-05-16 | 1.0082 | 1.0082 | 0.19% |
2024-05-15 | 1.0063 | 1.0063 | 0.06% |
2024-05-14 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% |
2024-05-13 | 1.0057 | 1.0057 | 0.02% |
2024-05-10 | 1.0055 | 1.0055 | 0.56% |
2024-05-09 | 0.9999 | 0.9999 | 0.34% |
2024-05-08 | 0.9965 | 0.9965 | -0.22% |
2024-05-07 | 0.9987 | 0.9987 | 0.22% |
2024-05-06 | 0.9965 | 0.9965 | 0.71% |
2024-04-30 | 0.9895 | 0.9895 | 0.05% |
2024-04-29 | 0.9890 | 0.9890 | 0.03% |
2024-04-26 | 0.9887 | 0.9887 | 0.55% |
2024-04-25 | 0.9833 | 0.9833 | -0.02% |