名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中泰安悦6个月定开债… | 1.0201 | 0.12% |
中泰红利优选一年持有… | 1.2009 | 0.11% |
中泰安悦6个月定开债… | 1.0207 | 0.11% |
中泰安益利率债A | 1.0241 | 0.10% |
中泰安益利率债C | 1.0235 | 0.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中泰锦泉汇金货币 | 0.2263 | 1.30% |
齐鲁稳固21天378… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4862374.78元 |
本期利润 | -3653604.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0384元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.9% |
本期基金份额净值增长率 | -3.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3694869.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0522元 |
期末基金资产净值 | 68115218.81元 |
期末基金份额净值 | 0.963元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1434283.69元 |
本期利润 | -729017.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0072元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.72% |
本期基金份额净值增长率 | -0.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1434283.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0142元 |
期末基金资产净值 | 100516245.72元 |
期末基金份额净值 | 0.9928元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.72% |