名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中泰安悦6个月定开债… | 1.0201 | 0.12% |
中泰红利优选一年持有… | 1.2009 | 0.11% |
中泰安悦6个月定开债… | 1.0207 | 0.11% |
中泰安益利率债A | 1.0241 | 0.10% |
中泰安益利率债C | 1.0235 | 0.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中泰锦泉汇金货币 | 0.2263 | 1.30% |
齐鲁稳固21天378… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -7721136.13 |
1.利息收入 | 127473.95 |
存款利息收入 | 62589.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10660815.47 |
股票投资收益 | -3104611.97 |
基金投资收益 | -9186033.46 |
债券投资收益 | 218055.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1411774.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2812205.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2284545.65 |
1.管理人报酬 | 1489154.13 |
2.托管费 | 187587.08 |
3.销售服务费 | 459911.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 147659.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10005681.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10005681.78 |
一、收入: | -1203280.14 |
1.利息收入 | 89191.37 |
存款利息收入 | 45261.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3156259.78 |
股票投资收益 | 796210.11 |
基金投资收益 | -4764720.81 |
债券投资收益 | 79339.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 732911.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1863788.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 906890.58 |
1.管理人报酬 | 588980.63 |
2.托管费 | 73274.21 |
3.销售服务费 | 183063.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 61414.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2110170.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2110170.72 |