| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中泰安悦6个月定开债… | 1.0201 | 0.12% |
| 中泰红利优选一年持有… | 1.2009 | 0.11% |
| 中泰安悦6个月定开债… | 1.0207 | 0.11% |
| 中泰安益利率债A | 1.0241 | 0.10% |
| 中泰安益利率债C | 1.0235 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中泰锦泉汇金货币 | 0.2263 | 1.30% |
| 齐鲁稳固21天378… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 2024-04-19 |
最近半年 2024-01-19 |
最近一年 2023-07-19 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -0.60% | -0.78% | -0.14% | 5.62% | -0.79% | 3.07% | -0.74% |
| 同类排名 [混合型] |
369 | 315 | 264 | 1 | 148 | 7 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-19 | 0.9926 | 0.9926 | -0.57% |
| 2024-07-18 | 0.9983 | 0.9983 | 0.04% |
| 2024-07-17 | 0.9979 | 0.9979 | -0.04% |
| 2024-07-16 | 0.9983 | 0.9983 | 0.16% |
| 2024-07-15 | 0.9967 | 0.9967 | -0.19% |
| 2024-07-12 | 0.9986 | 0.9986 | 0.06% |
| 2024-07-11 | 0.9980 | 0.9980 | 0.55% |
| 2024-07-10 | 0.9925 | 0.9925 | -0.33% |
| 2024-07-09 | 0.9958 | 0.9958 | 0.13% |
| 2024-07-08 | 0.9945 | 0.9945 | -0.37% |
| 2024-07-05 | 0.9982 | 0.9982 | 0.07% |
| 2024-07-04 | 0.9975 | 0.9975 | 0.10% |
| 2024-07-03 | 0.9965 | 0.9965 | 0.16% |
| 2024-07-02 | 0.9949 | 0.9949 | 0.01% |
| 2024-07-01 | 0.9948 | 0.9948 | 0.29% |
| 2024-06-30 | 0.9919 | 0.9919 | 0.00% |
| 2024-06-28 | 0.9919 | 0.9919 | 0.42% |
| 2024-06-27 | 0.9878 | 0.9878 | -0.49% |
| 2024-06-26 | 0.9927 | 0.9927 | -0.14% |
| 2024-06-25 | 0.9941 | 0.9941 | 0.08% |
| 2024-06-24 | 0.9933 | 0.9933 | -0.68% |
| 2024-06-21 | 1.0001 | 1.0001 | -0.11% |
| 2024-06-20 | 1.0012 | 1.0012 | 0.08% |
| 2024-06-19 | 1.0004 | 1.0004 | 0.15% |
| 2024-06-18 | 0.9989 | 0.9989 | 0.13% |
| 2024-06-17 | 0.9976 | 0.9976 | -0.29% |
| 2024-06-14 | 1.0005 | 1.0005 | 0.06% |
| 2024-06-13 | 0.9999 | 0.9999 | -0.06% |
| 2024-06-12 | 1.0005 | 1.0005 | 0.17% |
| 2024-06-11 | 0.9988 | 0.9988 | -0.85% |
| 2024-06-07 | 1.0074 | 1.0074 | 0.12% |
| 2024-06-06 | 1.0062 | 1.0062 | 0.42% |
| 2024-06-05 | 1.0020 | 1.0020 | -0.40% |
| 2024-06-04 | 1.0060 | 1.0060 | 0.39% |
| 2024-06-03 | 1.0021 | 1.0021 | -0.09% |
| 2024-05-31 | 1.0030 | 1.0030 | 0.08% |
| 2024-05-30 | 1.0022 | 1.0022 | -0.60% |
| 2024-05-29 | 1.0083 | 1.0083 | 0.04% |
| 2024-05-28 | 1.0079 | 1.0079 | -0.16% |
| 2024-05-27 | 1.0095 | 1.0095 | 0.55% |
| 2024-05-24 | 1.0040 | 1.0040 | -0.48% |
| 2024-05-23 | 1.0088 | 1.0088 | -0.88% |
| 2024-05-22 | 1.0178 | 1.0178 | 0.01% |
| 2024-05-21 | 1.0177 | 1.0177 | -0.62% |
| 2024-05-20 | 1.0241 | 1.0241 | 0.66% |
| 2024-05-17 | 1.0174 | 1.0174 | 0.44% |
| 2024-05-16 | 1.0129 | 1.0129 | 0.20% |
| 2024-05-15 | 1.0109 | 1.0109 | 0.05% |
| 2024-05-14 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% |
| 2024-05-13 | 1.0104 | 1.0104 | 0.03% |
| 2024-05-10 | 1.0101 | 1.0101 | 0.56% |
| 2024-05-09 | 1.0045 | 1.0045 | 0.35% |
| 2024-05-08 | 1.0010 | 1.0010 | -0.22% |
| 2024-05-07 | 1.0032 | 1.0032 | 0.21% |
| 2024-05-06 | 1.0011 | 1.0011 | 0.72% |
| 2024-04-30 | 0.9939 | 0.9939 | 0.05% |
| 2024-04-29 | 0.9934 | 0.9934 | 0.03% |
| 2024-04-26 | 0.9931 | 0.9931 | 0.55% |
| 2024-04-25 | 0.9877 | 0.9877 | -0.02% |
