| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
| 华润元大核心动力混合… | 0.5706 | 1.42% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
| 华润元大信息传媒科技… | 2.5966 | 1.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金通货币B | 0.4559 | 1.70% |
| 华润元大现金通货币A | 0.4177 | 1.55% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.4202 | 1.54% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.4202 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.26% | -0.12% | 0.02% | 0.50% | -3.59% | -3.00% | -- | -- |
| 沪深300 | -1.31% | -0.03% | -3.86% | -8.62% | -1.82% | -13.33% | -20.16% | -32.36% |
| 同类平均[债券型] | 3.22% | -0.08% | 0.41% | 1.15% | 2.49% | 4.32% | 7.36% | 11.89% |
| 同类排名[债券型] |
3041|3051 | 2859|3399 | 3206|3370 | 2981|3271 | 3094|3099 | 2799|2813 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-16 | 1.1063 | 1.1617 | 0.00% | |
| 2024-08-15 | 1.1063 | 1.1617 | -0.08% | |
| 2024-08-14 | 1.1072 | 1.1626 | 0.06% | |
| 2024-08-13 | 1.1065 | 1.1619 | 0.11% | |
| 2024-08-12 | 1.1053 | 1.1607 | -0.21% |
