鑫元恒鑫收益增强D资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
979889.16 |
存出保证金 |
23125.85 |
交易性金融资产 |
125897421.07 |
股票投资 |
13765027.74 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
112132393.33 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
371298.81 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
129011635.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
22617012.29 |
应付证券清算款 |
1947937.39 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
35220.01 |
应付托管费 |
8804.99 |
应付销售服务费 |
721.48 |
应付税费 |
1430.09 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
211752.33 |
负债合计 |
24822878.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
102893733.24 |
所有者权益合计 |
104188756.64 |
负债和所有者权益合计 |
129011635.22 |
资产: |
银行存款 |
359389.47 |
结算备付金 |
675176.48 |
存出保证金 |
19145.66 |
交易性金融资产 |
82434259.12 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
82434259.12 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
13002948.96 |
应收证券清算款 |
3033177.45 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
497.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
99524594.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2731.45 |
应付赎回款 |
98.36 |
应付管理人报酬 |
27612.31 |
应付托管费 |
6903.06 |
应付销售服务费 |
747.1 |
应付税费 |
1448.91 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
152892.44 |
负债合计 |
192433.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
99103325.14 |
所有者权益合计 |
99332160.53 |
负债和所有者权益合计 |
99524594.16 |
资产: |
银行存款 |
1502355.03 |
结算备付金 |
45023054.41 |
存出保证金 |
2288.16 |
交易性金融资产 |
27304917.25 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
27304917.25 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
28248266.33 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
102080881.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
802009.76 |
应付赎回款 |
96.51 |
应付管理人报酬 |
13800.51 |
应付托管费 |
3737.41 |
应付销售服务费 |
820.51 |
应付税费 |
1553.06 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
43459.66 |
负债合计 |
865477.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
101464376.47 |
所有者权益合计 |
101215403.76 |
负债和所有者权益合计 |
102080881.18 |