名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鑫元欣享A | 0.878 | 1.05% |
鑫元欣享C | 0.8779 | 1.04% |
鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
鑫元价值精选A | 1.0003 | 0.58% |
鑫元价值精选C | 0.9673 | 0.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鑫元安鑫宝A | 0.4709 | 1.74% |
鑫元货币B | 0.4574 | 1.66% |
鑫元安鑫宝B | 0.4057 | 1.49% |
鑫元货币A | 0.3913 | 1.41% |
鑫元货币E | 0.3899 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2474583.15 |
1.利息收入 | 138984.47 |
存款利息收入 | 35721.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1916210.26 |
股票投资收益 | -390444.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2254178.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 52476.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
413223.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6164.72 |
减:二、费用 | 852503.65 |
1.管理人报酬 | 431850.28 |
2.托管费 | 107962.59 |
3.销售服务费 | 17744.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 76296.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 76296.22 |
6.其他费用 | 207500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1622079.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1622079.5 |
一、收入: | 760708.65 |
1.利息收入 | 71211.66 |
存款利息收入 | 21556.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
460348.48 |
股票投资收益 | -438529.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 850550.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 48327.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
229122.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26.39 |
减:二、费用 | 317744.95 |
1.管理人报酬 | 171633.17 |
2.托管费 | 42908.26 |
3.销售服务费 | 4631.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4304.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4304.74 |
6.其他费用 | 93283.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
442963.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
442963.7 |
一、收入: | -443733.66 |
1.利息收入 | 25179.67 |
存款利息收入 | 14610.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
407572.43 |
股票投资收益 | -492371.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 881422.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18521.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-876496.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10.72 |
减:二、费用 | 295516.13 |
1.管理人报酬 | 167274.83 |
2.托管费 | 47587.21 |
3.销售服务费 | 10320.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1551.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1551.89 |
6.其他费用 | 67200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-739249.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-739249.79 |