名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航瑞景3个月定开A | 1.0488 | 0.07% |
中航瑞景3个月定开C | 1.1111 | 0.06% |
中航瑞苏纯债C | 1.0488 | 0.06% |
中航瑞苏纯债A | 1.0239 | 0.06% |
中航瑞智纯债A | 1.0704 | 0.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.4932 | 1.89% |
中航航行宝A | 0.4552 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.90% | 0.14% | 0.60% | 1.36% | 1.90% | -- | -- | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[债券型] | 2.70% | 0.10% | 0.46% | 1.24% | 2.71% | 4.48% | 7.83% | 12.43% |
同类排名[债券型] |
2304|3061 | 1863|3353 | 585|3305 | 983|3200 | 2304|3061 | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-06-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-06-30 | 1.0264 | 1.0264 | 0.02% | |
2024-06-28 | 1.0262 | 1.0262 | -- | |
2024-06-21 | 1.025 | 1.025 | -- | |
2024-06-14 | 1.0237 | 1.0237 | -- | |
2024-06-07 | 1.0222 | 1.0222 | -- |
截至2024-03-31 中航瑞融ESG一年定开债发起A期末总份额为10.10亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)