惠升中债0-3年政策性金融债A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
4488128895.41 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4488128895.41 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4491053874.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
281064503.12 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
411237.34 |
应付托管费 |
137079.12 |
应付销售服务费 |
247.61 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
219320.08 |
负债合计 |
281832387.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
4114058767.17 |
所有者权益合计 |
4209221486.8 |
负债和所有者权益合计 |
4491053874.07 |
资产: |
银行存款 |
3076501.14 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
3930356649.02 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3930356649.02 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
503544634.14 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
29997000.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4466974784.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
408053020.53 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
402563.0 |
应付托管费 |
134187.65 |
应付销售服务费 |
17.41 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
132069.08 |
负债合计 |
408721857.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
4009718293.23 |
所有者权益合计 |
4058252926.63 |
负债和所有者权益合计 |
4466974784.3 |