| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 惠升医药健康6个月持… | 0.5448 | 1.91% |
| 惠升惠远回报混合C | 0.7541 | 0.27% |
| 惠升惠远回报混合A | 0.7612 | 0.26% |
| 惠升优势企业一年持有… | 0.5154 | 0.21% |
| 惠升惠泽混合C | 0.8623 | 0.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 98886861.43 |
| 1.利息收入 | 8234940.24 |
| 存款利息收入 | 536513.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88748720.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88748720.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1903200.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16569641.93 |
| 1.管理人报酬 | 4252123.8 |
| 2.托管费 | 1417374.57 |
| 3.销售服务费 | 404.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10730338.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10730338.84 |
| 6.其他费用 | 169400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82317219.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82317219.5 |
| 一、收入： | 50041548.93 |
| 1.利息收入 | 7291403.74 |
| 存款利息收入 | 517720.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33579739.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33579739.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9170405.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4702954.29 |
| 1.管理人报酬 | 1801090.03 |
| 2.托管费 | 600363.33 |
| 3.销售服务费 | 42.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2239519.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2239519.72 |
| 6.其他费用 | 61938.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45338594.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45338594.64 |
