名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安中证沪深港黄金产… | 0.9823 | 4.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金富利货币B | 1.51646 | 2.19% |
华安现金富利货币E | 1.47814 | 2.04% |
华安现金富利货币A | 1.45013 | 1.94% |
华安现金宝货币B | 0.4722 | 1.86% |
华安日日鑫货币B | 0.4898 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 150647.32 |
存出保证金 | 70805.8 |
交易性金融资产 | 167033228.37 |
股票投资 | 166770208.77 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 263019.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3248609.24 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 22773.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 182800196.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2.16 |
应付赎回款 | 335790.63 |
应付管理人报酬 | 183460.6 |
应付托管费 | 30576.74 |
应付销售服务费 | 50014.47 |
应付税费 | 3.11 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 367621.78 |
负债合计 | 967469.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 207285739.91 |
所有者权益合计 | 181832726.82 |
负债和所有者权益合计 | 182800196.31 |