华安上证科创板芯片ETF发起式联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
121428.08 |
| 存出保证金 |
99821.43 |
| 交易性金融资产 |
213781097.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
213781097.92 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2336935.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
231124467.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3861998.24 |
| 应付管理人报酬 |
5824.38 |
| 应付托管费 |
1164.85 |
| 应付销售服务费 |
28061.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66000.0 |
| 负债合计 |
3963049.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
216427844.43 |
| 所有者权益合计 |
227161418.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
231124467.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10730144.55 |
| 结算备付金 |
161152.67 |
| 存出保证金 |
214909.27 |
| 交易性金融资产 |
154646401.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
154646401.92 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1554802.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
167307410.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3257882.55 |
| 应付管理人报酬 |
4270.89 |
| 应付托管费 |
854.19 |
| 应付销售服务费 |
20355.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131256.52 |
| 负债合计 |
3414619.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138606272.74 |
| 所有者权益合计 |
163892790.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
167307410.9 |
