| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商保证金快线D | 0.4778 | 2.47% |
| 招商保证金快线B | 0.4774 | 2.44% |
| 招商保证金快线A | 0.4117 | 2.20% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4638 | 2.07% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4879 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 6.33% | 0.51% | 0.56% | 2.96% | 6.18% | 8.10% | -- | -- |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[债券型] | 1.43% | -0.09% | -0.44% | 0.51% | 1.69% | -0.04% | -1.35% | 2.64% |
| 同类排名[债券型] |
33|1098 | 31|1174 | 56|1169 | 21|1156 | 32|1099 | 10|1010 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-03 | 1.0365 | 1.0922 | 0.14% | |
| 2024-07-02 | 1.035 | 1.0907 | 0.09% | |
| 2024-07-01 | 1.0341 | 1.0898 | 0.10% | |
| 2024-06-30 | 1.0331 | 1.0888 | 0.01% | |
| 2024-06-28 | 1.033 | 1.0887 | 0.27% |
截至2024-03-31 招商安凯债券期末总份额为14.55亿份，相比增加0.27亿份 (本季申购数为0.27亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00762 | 中国联通 | 1463.00 | 7496.57 | 4.99% |
| 600420 | 国药现代 | 209.00 | 1877.04 | 1.25% |
| 002422 | 科伦药业 | 48.00 | 1471.29 | 0.98% |
| 000960 | 锡业股份 | 81.00 | 1223.83 | 0.81% |
| 601001 | 晋控煤业 | 77.00 | 1195.65 | 0.80% |
| 01083 | 港华智慧能源 | 397.00 | 1106.01 | 0.74% |
| 600795 | 国电电力 | 212.00 | 1072.17 | 0.71% |
| 601101 | 昊华能源 | 138.00 | 1026.38 | 0.68% |
| 002039 | 黔源电力 | 56.00 | 897.98 | 0.60% |
| 01099 | 国药控股 | 48.00 | 876.10 | 0.58% |
