名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6059 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银上证180公司治… | 1.449 | 0.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 1.0763 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1879937.84 |
1.利息收入 | 885315.7 |
存款利息收入 | 78437.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
248238.19 |
股票投资收益 | -1642143.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1681743.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 208639.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3013491.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1129825.61 |
1.管理人报酬 | 774957.98 |
2.托管费 | 129159.7 |
3.销售服务费 | 1982.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1256.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1256.1 |
6.其他费用 | 216617.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3009763.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3009763.45 |
一、收入: | 364137.49 |
1.利息收入 | 112783.1 |
存款利息收入 | 12761.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
510837.08 |
股票投资收益 | 256851.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 149900.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 104085.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-259482.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 189753.67 |
1.管理人报酬 | 96680.03 |
2.托管费 | 16113.34 |
3.销售服务费 | 644.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 75956.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
174383.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
174383.82 |