| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银医疗健康混合发起… | 1.0047 | 1.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 1.0837 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.05% | -0.23% | -0.18% | -0.25% | 0.72% | -1.22% | -- | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | 1.23% | -0.16% | -0.39% | 0.04% | 3.47% | -0.64% | -1.92% | -1.82% |
| 同类排名[混合型] |
953|1335 | 529|1360 | 474|1364 | 795|1359 | 1177|1339 | 789|1286 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中上 |
中下 |
 落后 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.665 | 1.665 | -0.08% | |
| 2024-07-19 | 1.6663 | 1.6663 | -0.01% | |
| 2024-07-18 | 1.6664 | 1.6664 | 0.10% | |
| 2024-07-17 | 1.6648 | 1.6648 | -0.04% | |
| 2024-07-16 | 1.6655 | 1.6655 | 0.04% |
截至2024-06-30 交银瑞鑫六个月持有期混合C期末总份额为0.00亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 003816 | 中国广核 | 22.00 | 102.42 | 0.78% |
| 600011 | 华能国际 | 6.00 | 66.57 | 0.51% |
| 600050 | 中国联通 | 12.00 | 60.07 | 0.46% |
| 600875 | 东方电气 | 3.00 | 58.49 | 0.44% |
| 600583 | 海油工程 | 9.00 | 57.68 | 0.44% |
| 300498 | 温氏股份 | 2.00 | 48.96 | 0.37% |
| 002179 | 中航光电 | 1.00 | 43.00 | 0.33% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.00 | 31.01 | 0.24% |
| 000333 | 美的集团 | 0.00 | 30.32 | 0.23% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.00 | 30.03 | 0.23% |
