东方红优享红利混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-384206.03元 |
| 本期利润 |
-1373124.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.503元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12805454.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9038元 |
| 期末基金资产净值 |
26974052.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14975.32元 |
| 本期利润 |
3358.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
170359.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9831元 |
| 期末基金资产净值 |
343645.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9831元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1.44元 |
| 本期利润 |
-47.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0826元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
533.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8494元 |
| 期末基金资产净值 |
1162.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8494元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.72% |
