名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通景气甄选一年持有… | 1.0454 | 1.25% |
财通景气甄选一年持有… | 1.0538 | 1.25% |
财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
财通景气行业混合C | 0.5995 | 1.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币A | 0.4383 | 1.61% |
财通财通宝货币B | 0.4384 | 1.61% |
财通财通宝货币C | 0.4003 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 19451758.29 |
1.利息收入 | 919486.05 |
存款利息收入 | 315584.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17394970.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17394970.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1019458.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
117842.51 |
减:二、费用 | 3063734.08 |
1.管理人报酬 | 1520803.11 |
2.托管费 | 253467.26 |
3.销售服务费 | 738138.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 349730.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 349730.85 |
6.其他费用 | 137400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16388024.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16388024.21 |
一、收入: | 2599645.79 |
1.利息收入 | 505176.92 |
存款利息收入 | 234625.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1188023.72 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1188023.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
906445.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 360704.07 |
1.管理人报酬 | 184205.58 |
2.托管费 | 30700.95 |
3.销售服务费 | 95006.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 16714.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16714.66 |
6.其他费用 | 29824.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2238941.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2238941.72 |