名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证全指集成电路… | 1.15 | 2.97% |
嘉实上证科创板芯片E… | 1.0225 | 2.64% |
嘉实上证科创板芯片E… | 0.8989 | 2.51% |
嘉实上证科创板芯片E… | 0.8953 | 2.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4746 | 1.80% |
嘉实增益宝货币A | 0.4827 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4299 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 22246887.99 |
1.利息收入 | 290958.54 |
存款利息收入 | 49949.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3311261.31 |
股票投资收益 | -5395754.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 761.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2083731.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24403958.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
863232.25 |
减:二、费用 | 1270601.65 |
1.管理人报酬 | 722772.92 |
2.托管费 | 144554.61 |
3.销售服务费 | 215204.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188069.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20976286.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20976286.34 |
一、收入: | -12646781.93 |
1.利息收入 | 267299.2 |
存款利息收入 | 26290.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1092962.47 |
股票投资收益 | -2928175.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 541.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1834671.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11894550.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
73431.39 |
减:二、费用 | 556828.28 |
1.管理人报酬 | 314649.74 |
2.托管费 | 62930.03 |
3.销售服务费 | 86915.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92332.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13203610.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13203610.21 |