名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证全指集成电路… | 1.15 | 2.97% |
嘉实上证科创板芯片E… | 1.0225 | 2.64% |
嘉实上证科创板芯片E… | 0.8989 | 2.51% |
嘉实上证科创板芯片E… | 0.8953 | 2.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4746 | 1.80% |
嘉实增益宝货币A | 0.4827 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4299 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -31.28% | 4.64% | -0.71% | -6.90% | -20.35% | -14.19% | -- | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
2612|2621 | 141|3022 | 1479|2973 | 2308|2829 | 2642|2651 | 1251|2346 | -- | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 0.7684 | 0.7684 | -0.58% | |
2024-07-18 | 0.7729 | 0.7729 | -3.92% | |
2024-07-17 | 0.8044 | 0.8044 | 6.81% | |
2024-07-16 | 0.7531 | 0.7531 | 2.53% | |
2024-07-15 | 0.7345 | 0.7345 | -0.37% |
截至2024-06-30 嘉实北证50成份指数A期末总份额为0.80亿份,相比增加0.05亿份 (本季申购数为0.15亿份,赎回数为0.10亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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835185 | 贝特瑞 | 126.00 | 2322.29 | 9.96% |
832982 | 锦波生物 | 13.00 | 2075.88 | 8.91% |
835368 | 连城数控 | 55.00 | 1432.96 | 6.15% |
833575 | 康乐卫士 | 55.00 | 1146.14 | 4.92% |
872808 | 曙光数创 | 23.00 | 909.81 | 3.90% |
430047 | 诺思兰德 | 64.00 | 899.47 | 3.86% |
834599 | 同力股份 | 88.00 | 690.38 | 2.96% |
836077 | 吉林碳谷 | 69.00 | 663.22 | 2.85% |
833819 | 颖泰生物 | 192.00 | 569.93 | 2.44% |
830809 | 安达科技 | 144.00 | 548.93 | 2.35% |