名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.4897 | 1.80% |
华夏沃利货币B | 0.4846 | 1.79% |
华夏沃利货币C | 0.4793 | 1.77% |
华夏惠利货币B | 0.4749 | 1.75% |
华夏惠利货币D | 0.4696 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -38.39% | -3.80% | -8.44% | -17.95% | -24.72% | -14.70% | -- | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
同类排名[指数型] |
2604|2609 | 2671|3072 | 2909|3040 | 2651|2899 | 2664|2690 | 1113|2370 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.6767 | 0.6767 | -0.65% | |
2024-08-22 | 0.6811 | 0.6811 | -2.20% | |
2024-08-21 | 0.6964 | 0.6964 | -0.20% | |
2024-08-20 | 0.6978 | 0.6978 | 0.22% | |
2024-08-19 | 0.6963 | 0.6963 | -1.01% |
截至2024-06-30 华夏北证50成份指数C期末总份额为1.91亿份,相比增加0.19亿份 (本季申购数为1.98亿份,赎回数为1.78亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
835185 | 贝特瑞 | 104.00 | 1924.34 | 9.87% |
832982 | 锦波生物 | 11.00 | 1720.88 | 8.82% |
835368 | 连城数控 | 45.00 | 1187.62 | 6.09% |
833575 | 康乐卫士 | 45.00 | 949.91 | 4.87% |
872808 | 曙光数创 | 19.00 | 754.06 | 3.87% |
430047 | 诺思兰德 | 53.00 | 745.44 | 3.82% |
834599 | 同力股份 | 73.00 | 572.07 | 2.93% |
836077 | 吉林碳谷 | 57.00 | 549.57 | 2.82% |
833819 | 颖泰生物 | 159.00 | 472.26 | 2.42% |
830809 | 安达科技 | 119.00 | 454.87 | 2.33% |