汇添富北证50成份指数C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
188621.83 |
存出保证金 |
44653.68 |
交易性金融资产 |
120476067.26 |
股票投资 |
120174497.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
301569.86 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1931564.75 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3204889.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
132418732.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4931477.74 |
应付管理人报酬 |
44451.93 |
应付托管费 |
8890.36 |
应付销售服务费 |
19063.37 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
89519.74 |
负债合计 |
5093403.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
116380971.64 |
所有者权益合计 |
127325329.11 |
负债和所有者权益合计 |
132418732.25 |
资产: |
银行存款 |
3151763.39 |
结算备付金 |
44735.96 |
存出保证金 |
59722.73 |
交易性金融资产 |
54842257.86 |
股票投资 |
54741731.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
100526.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
187295.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
58285775.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
107476.44 |
应付管理人报酬 |
22091.67 |
应付托管费 |
4418.32 |
应付销售服务费 |
6992.32 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
33206.72 |
负债合计 |
174185.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
63694556.63 |
所有者权益合计 |
58111590.12 |
负债和所有者权益合计 |
58285775.59 |