| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9336 | 2.49% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6142 | 2.35% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6105 | 2.35% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富港股通专注成长 | 0.5562 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.5307 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -34.58% | -3.29% | -7.91% | -16.23% | -35.56% | -21.18% | -- | -- |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
| 同类排名[指数型] |
2629|2629 | 2226|2969 | 2387|2938 | 2685|2802 | 2633|2634 | 1541|2334 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-03 | 0.7144 | 0.7144 | -1.83% | |
| 2024-07-02 | 0.7277 | 0.7277 | -0.38% | |
| 2024-07-01 | 0.7305 | 0.7305 | 0.08% | |
| 2024-06-30 | 0.7299 | 0.7299 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 0.73 | 0.73 | 0.36% |
截至2024-03-31 汇添富北证50成份指数C期末总份额为0.61亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为1.45亿份，赎回数为1.47亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 835185 | 贝特瑞 | 46.00 | 910.79 | 9.15% |
| 832982 | 锦波生物 | 3.00 | 847.87 | 8.51% |
| 835368 | 连城数控 | 19.00 | 560.68 | 5.63% |
| 872808 | 曙光数创 | 11.00 | 515.96 | 5.18% |
| 833575 | 康乐卫士 | 19.00 | 369.06 | 3.71% |
| 836077 | 吉林碳谷 | 24.00 | 351.58 | 3.53% |
| 430047 | 诺思兰德 | 19.00 | 325.02 | 3.26% |
| 834599 | 同力股份 | 31.00 | 306.11 | 3.07% |
| 833819 | 颖泰生物 | 69.00 | 241.37 | 2.42% |
| 830809 | 安达科技 | 51.00 | 239.09 | 2.40% |
