| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
| 汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -32.70% | 0.34% | -2.32% | -9.54% | -22.90% | -15.21% | -- | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[指数型] | -4.60% | 1.04% | -1.15% | -1.17% | 5.69% | -12.76% | -19.73% | -30.28% |
| 同类排名[指数型] |
1719|1725 | 117|2008 | 691|1985 | 1661|1894 | 1750|1757 | 798|1537 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 领先 |
 中上 |
落后 |
落后 |
 中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.7379 | 0.7379 | -1.71% | |
| 2024-07-22 | 0.7507 | 0.7507 | 0.03% | |
| 2024-07-19 | 0.7505 | 0.7505 | -0.58% | |
| 2024-07-18 | 0.7549 | 0.7549 | -3.88% | |
| 2024-07-17 | 0.7854 | 0.7854 | 6.80% |
截至2024-06-30 汇添富北证50成份指数A期末总份额为0.58亿份，相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.21亿份，赎回数为0.17亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 835185 | 贝特瑞 | 57.00 | 1059.15 | 9.96% |
| 832982 | 锦波生物 | 6.00 | 947.88 | 8.91% |
| 835368 | 连城数控 | 25.00 | 653.65 | 6.14% |
| 833575 | 康乐卫士 | 25.00 | 522.82 | 4.91% |
| 872808 | 曙光数创 | 10.00 | 415.09 | 3.90% |
| 430047 | 诺思兰德 | 29.00 | 410.33 | 3.86% |
| 834599 | 同力股份 | 40.00 | 314.84 | 2.96% |
| 836077 | 吉林碳谷 | 31.00 | 302.48 | 2.84% |
| 833819 | 颖泰生物 | 87.00 | 259.95 | 2.44% |
| 830809 | 安达科技 | 65.00 | 250.36 | 2.35% |
