招商北证50成份指数发起式C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
549274.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
270735057.8 |
股票投资 |
270633638.07 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
101419.73 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4529186.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
316033367.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
29637956.91 |
应付管理人报酬 |
176507.98 |
应付托管费 |
33095.27 |
应付销售服务费 |
48683.92 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
20380.27 |
负债合计 |
29916624.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
247744539.42 |
所有者权益合计 |
286116742.69 |
负债和所有者权益合计 |
316033367.04 |
资产: |
银行存款 |
10548894.92 |
结算备付金 |
547955.86 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
152056477.83 |
股票投资 |
152056477.83 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1270732.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
164424060.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2341318.63 |
应付管理人报酬 |
98863.42 |
应付托管费 |
18536.91 |
应付销售服务费 |
23147.33 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
69759.41 |
负债合计 |
2551625.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
170752504.18 |
所有者权益合计 |
161872435.13 |
负债和所有者权益合计 |
164424060.83 |