名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -30.96% | 4.55% | -0.68% | -6.91% | -19.92% | -13.31% | -- | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.60% | 1.04% | -1.15% | -1.17% | 5.69% | -12.76% | -19.73% | -30.28% |
同类排名[指数型] |
2611|2621 | 217|3007 | 1332|2975 | 2349|2834 | 2636|2652 | 1191|2346 | -- | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.7398 | 0.7398 | 0.03% | |
2024-07-19 | 0.7396 | 0.7396 | -0.58% | |
2024-07-18 | 0.7439 | 0.7439 | -4.01% | |
2024-07-17 | 0.775 | 0.775 | 6.82% | |
2024-07-16 | 0.7255 | 0.7255 | 2.53% |
截至2024-06-30 易方达北证50成份指数C期末总份额为3.03亿份,相比增加0.99亿份 (本季申购数为3.49亿份,赎回数为2.51亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
835185 | 贝特瑞 | 164.00 | 3023.26 | 9.96% |
832982 | 锦波生物 | 18.00 | 2704.62 | 8.91% |
835368 | 连城数控 | 71.00 | 1865.69 | 6.15% |
833575 | 康乐卫士 | 71.00 | 1492.18 | 4.92% |
872808 | 曙光数创 | 30.00 | 1187.15 | 3.91% |
430047 | 诺思兰德 | 84.00 | 1174.56 | 3.87% |
834599 | 同力股份 | 116.00 | 901.41 | 2.97% |
836077 | 吉林碳谷 | 90.00 | 863.42 | 2.84% |
833819 | 颖泰生物 | 251.00 | 744.15 | 2.45% |
830809 | 安达科技 | 187.00 | 714.62 | 2.35% |