名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达原油(QDII… | 1.35693415 | 4.67% |
易方达医疗保健行业混… | 2.959 | 4.23% |
易方达医疗保健行业混… | 2.969 | 4.21% |
易方达医药生物股票A | 0.5862 | 4.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达天天发货币B | 0.5175 | 2.46% |
易方达天天发货币D | 0.5175 | 2.46% |
易方达天天发货币A | 0.4561 | 2.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1690189.64元 |
本期利润 | 12897683.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1183元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.23% |
本期基金份额净值增长率 | 7.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1050185.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0108元 |
期末基金资产净值 | 104410902.37元 |
期末基金份额净值 | 1.0748元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -508030.8元 |
本期利润 | -9349490.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1028元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.81% |
本期基金份额净值增长率 | -10.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -12055942.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1037元 |
期末基金资产净值 | 104219070.08元 |
期末基金份额净值 | 0.8963元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.37% |