名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达原油(QDII… | 1.35693415 | 4.67% |
易方达医疗保健行业混… | 2.959 | 4.23% |
易方达医疗保健行业混… | 2.969 | 4.21% |
易方达医药生物股票A | 0.5862 | 4.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达天天发货币B | 0.5175 | 2.46% |
易方达天天发货币D | 0.5175 | 2.46% |
易方达天天发货币A | 0.4561 | 2.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 27131085.92 |
1.利息收入 | 469393.52 |
存款利息收入 | 433503.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1518817.63 |
股票投资收益 | -4287712.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2768895.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26810309.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1370200.52 |
减:二、费用 | 1867645.56 |
1.管理人报酬 | 1096347.89 |
2.托管费 | 219269.55 |
3.销售服务费 | 366432.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 185595.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25263440.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25263440.36 |
一、收入: | -17416926.76 |
1.利息收入 | 398366.3 |
存款利息收入 | 362475.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-681047.96 |
股票投资收益 | -3107306.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2426258.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17150296.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16050.95 |
减:二、费用 | 821378.46 |
1.管理人报酬 | 476973.7 |
2.托管费 | 95394.7 |
3.销售服务费 | 157707.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91302.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18238305.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18238305.22 |